/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+57.1%
ROIC ?
27.0%
DCF Мәні ?
10,050.32
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1702
2019-08-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.7
17.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.85
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17526.00), TRAMA-99 çizgisi (18310.92) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17526.0
TRAMA: 18310.9176
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 14.9x
F/K 4.6x — sektör medyanının (14.9x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.60x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.60x — sektör medyanının (4.79x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.1%
Artı %57.1 beklenen değer (27541.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52578.00 | PD/DD hedefi: 19532.15 | EV/EBITDA hedefi: 32856.02 | DCF hedefi: 10050.32
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%27.0) – WACC (%16.2) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,050.32
DCF (10050.32) güncel fiyatın %42.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17526.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 14.9x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.60x
vs 4.79x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 7.1x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %16.2 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FORCEMOT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.