/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+57.1%
ROIC ?
27.0%
DCF Değer ?
10,050.32
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1702
2019-08-19 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.7
17.02.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%4.85
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17526.00), TRAMA-99 çizgisi (18310.92) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17526.0
TRAMA: 18310.9176
Fark: %-4.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.6x
Sektör: 14.9x
F/K 4.6x — sektör medyanının (14.9x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.60x
Sektör: 4.79x
PD/DD 5.60x — sektör medyanının (4.79x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.1%
Artı %57.1 beklenen değer (27541.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52578.00 | PD/DD hedefi: 19532.15 | EV/EBITDA hedefi: 32856.02 | DCF hedefi: 10050.32
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%27.0) – WACC (%16.2) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,050.32
DCF (10050.32) güncel fiyatın %42.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17526.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.6x
vs 14.9x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.60x
vs 4.79x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 7.1x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %16.2 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FORCEMOT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.