TR EN AR RU KK

FOI_B

Dayanıklı Tüketim
NORDIC
291.50
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
14/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (14/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-348.0 geriledi (€5M → -€12M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-16.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.5 artabilir (-€12M → -€10M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.8
04.02.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%3.65
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.88
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.0%
ROIC ?
-1.8%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-348.0 düşerek -12.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-27.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-16.0 düştü (139.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-83.1 düştü (4.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %2.9
Toplam borç: 234.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 190.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit %-10.6 azaldı → 44.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2M EUR
ROE negatif: %-3.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.7
Toplam varlıklar: 718.0M EUR (%-1.8)
Özkaynak %-6.4 azaldı → 365.9M EUR
İşletme kârı negatif: -11.6M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 1.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 11.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 177.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
CAPEX: 4.3M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 288.68 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-8.9
Net kâr marjı %-8.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.6
ROE %-3.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı 8.82x القطاع: 9.66x
PD/DD 8.82x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 61.4x القطاع: 69.5x
EV/EBITDA 61.4x — sektör medyanı (69.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.8
Zarar %27.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (306.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 310.59 | EV/EBITDA hedefi: 330.81
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
8.82x vs 9.66x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.4x vs 69.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8 vs %10.6 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.6 vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (291.50), TRAMA-99 çizgisi (288.68) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 291.50
TRAMA: 288.68
الفرق: %+1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
FOI_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.