Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 34.55
TRAMA: 30.6139
Айырмашылық: %+12.9
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (53.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.34 | EV/EBITDA hedefi: 36.24 | DCF hedefi: 103.65
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.7) – WACC (%5.7) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
631.05
DCF modeli 631.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1726.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.55
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
FNAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…