FNAC

Perakende

🇪🇺 Euronext

34.55

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+56.2%

ROIC ?

4.7%

قيمة DCF ?

631.05

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

3376

2013-06-24 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.4

VaR 95% ?

%2.35

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.36

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.66

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%11.5

23.10.2025 → 20.11.2025

الانحراف ?

5.82

Parametrik%2.35

Historik%1.57

Cornish-Fisher%-3.07

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (34.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 34.55

TRAMA: 30.6139

الفرق: %+12.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.77x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 2.07x

Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 10.1x

Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+56.2%

Artı %56.2 beklenen değer (53.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.34 | EV/EBITDA hedefi: 36.24 | DCF hedefi: 103.65

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.7) – WACC (%5.7) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.7

ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

631.05

DCF modeli 631.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1726.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 34.55

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.77x vs 1.33x

Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 2.7x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.7 vs %5.7 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FNAC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.