TR EN AR RU KK

FMONC

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
106.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€24.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %216.2. Her 100€ satıştan 216€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €6M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 35.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1531.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
07.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.88
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.6%
DCF Мәні ?
20.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 123.01 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %216.2
Net kâr marjı %216.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.3
FAVÖK marjı %59.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.3
Hasılat başına brüt kâr %59.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %385.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %385.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 12.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.5x) %700 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran 35.51x
Cari oran 35.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-49.1
Net kâr yıllık %-49.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (69.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.50 | PD/DD hedefi: 140.93 | EV/EBITDA hedefi: 26.50 | DCF hedefi: 26.50
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.79
DCF (20.79) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %77.1 üzerinde (€24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 12.5x
Sektör medyanının %700 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.02x vs 1.35x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1531.1x vs 8.0x
Sektörden %19039 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%216.2 vs %59.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %216.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (106.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 106.00
TRAMA: 123.01
Айырмашылық: %-13.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
FMONC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.