/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
839.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1704
2019-10-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.4
22.09.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%3.13
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4693.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4693.5
TRAMA: 4248.6062
Разница: %+10.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
20.9x
Сектор: 14.4x
F/K 20.9x — sektör medyanının (14.4x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.74x
Сектор: 4.32x
PD/DD 6.74x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (6.6x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.9x
Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (3247.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3227.41 | PD/DD hedefi: 3249.18 | EV/EBITDA hedefi: 3003.51 | DCF hedefi: 1173.38
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
839.17
DCF (839.17) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4693.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x
vs 14.4x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.74x
vs 4.32x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 6.6x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %15.1 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FLUOROCHEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.