/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$15.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+2.2%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
21.00
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4149
2009-12-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.6
19.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%2.83
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.68), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 19.68
TRAMA: 15.6239
Айырмашылық: %+26.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.9x
Сектор: 15.0x
F/K 16.9x — sektör medyanının (15.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.06x
Сектор: 2.12x
PD/DD 2.06x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (20.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 17.81 | PD/DD hedefi: 20.82 | EV/EBITDA hedefi: 22.38 | DCF hedefi: 21.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.00
DCF (21.00) güncel fiyatla (%+6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 19.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$15.8
Graham içsel değer: R$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.9x
vs 15.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 2.12x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 7.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %15.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FLRY3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.