/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$15.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$201M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (R$96M → R$201M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.8 → %28.3 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$204M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
19.02.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%2.93
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.55
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-12.2%
ROIC ?
9.6%
قيمة DCF ?
21.09
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+36.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.88 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.1x
القطاع: 16.7x
F/K 23.1x — sektör medyanının (16.7x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.83x
القطاع: 2.50x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının (2.50x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (23.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19.85 | PD/DD hedefi: 24.56 | EV/EBITDA hedefi: 24.28 | DCF hedefi: 21.09
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.09
DCF (21.09) güncel fiyatın %21.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$15.8
Graham içsel değer: R$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.1x
vs 16.7x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.83x
vs 2.50x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %15.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (27.11), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 27.11
TRAMA: 19.88
الفرق: %+36.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FLRY3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.