/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽70.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽917M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽5.0B) kârın %550'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.9
19.03.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%3.23
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-28.2%
ROIC ?
2.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (917.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.3B RUB)
Brüt kâr marjı: %23.9
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (4.8B RUB)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç: 253.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 202.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B RUB
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 613.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 323.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.0B RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 2.3B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (7.6B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 83.08 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
53.6x
Sektör: 9.0x
F/K 53.6x — sektör medyanının (9.0x) %497 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
Sektör: 0.92x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.6x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (4.3x) %380 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (60.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.10 | PD/DD hedefi: 128.40 | EV/EBITDA hedefi: 21.10
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (21.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽70.1
Graham içsel değer: ₽70.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
53.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %497 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.92x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 4.3x
Sektörden %380 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %21.8 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.41), TRAMA-99 çizgisi (83.08) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 84.41
TRAMA: 83.08
Fark: %+1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FLOT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.