/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽66.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-28.7%
ROIC ?
2.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1443
2020-10-07 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.9
19.03.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%3.31
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 77.7
TRAMA: 83.1803
Fark: %-6.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
52.3x
Sektör: 8.5x
F/K 52.3x — sektör medyanının (8.5x) %514 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
Sektör: 0.88x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.3x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (3.9x) %424 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (55.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.43 | PD/DD hedefi: 115.07 | EV/EBITDA hedefi: 19.43
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (22.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽66.1
Graham içsel değer: ₽66.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
52.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %514 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.88x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x
vs 3.9x
Sektörden %424 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %22.0 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FLOT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.