FLOTSovcomflot

🇷🇺 MOEX
84.41
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽70.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽917M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽5.0B) kârın %550'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.9
19.03.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.23
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.2%
ROIC ?
2.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (917.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.3B RUB)
Brüt kâr marjı: %23.9
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (4.8B RUB)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç: 253.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 202.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B RUB
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 613.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 323.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.0B RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 2.3B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (7.6B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 83.08 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 53.6x Сектор: 9.0x
F/K 53.6x — sektör medyanının (9.0x) %497 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 0.92x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.6x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (4.3x) %380 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (60.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.10 | PD/DD hedefi: 128.40 | EV/EBITDA hedefi: 21.10
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (21.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽70.1
Graham içsel değer: ₽70.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.6x vs 9.0x
Sektör medyanının %497 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x vs 0.92x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x vs 4.3x
Sektörden %380 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %21.8 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.41), TRAMA-99 çizgisi (83.08) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 84.41
TRAMA: 83.08
Разница: %+1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FLOT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.