/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽70.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽917M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽5.0B) kârın %550'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.9
19.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%3.23
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.2%
ROIC ?
2.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (917.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.3B RUB)
Brüt kâr marjı: %23.9
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (4.8B RUB)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç: 253.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 202.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B RUB
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 613.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 323.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.0B RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 2.3B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (7.6B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 83.08 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
53.6x
القطاع: 9.0x
F/K 53.6x — sektör medyanının (9.0x) %497 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 0.92x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.6x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (4.3x) %380 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (60.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.10 | PD/DD hedefi: 128.40 | EV/EBITDA hedefi: 21.10
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (21.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽70.1
Graham içsel değer: ₽70.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
53.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %497 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.92x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 4.3x
Sektörden %380 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %21.8 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.41), TRAMA-99 çizgisi (83.08) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 84.41
TRAMA: 83.08
الفرق: %+1.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FLOT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.