FLERIE

Sağlık

NORDIC

19.80

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

+96.0%

ROIC ?

-21.1%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

548

2024-06-11 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%28.7

VaR 95% ?

%3.20

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.43

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.73

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%48.6

19.08.2025 → 18.08.2026

Асимметрия ?

-2.79

Parametrik%3.20

Historik%2.81

Cornish-Fisher%3.48

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 19.8

TRAMA: 20.9279

Разница: %-5.4

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 3.22x

PD/DD 0.51x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2107.2x

Faiz karşılama -2107.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+96.0%

Artı %96.0 beklenen değer (38.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.40

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-21.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -2107.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-21.1

ROIC (%-21.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

0.51x vs 3.22x

Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-21.1 vs %10.8 WACC

ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

FLERIE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.