FLERIE

NORDIC
15.25
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8497 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.2 geriledi (-€5M → -€8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-85.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 66.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.9 arttı (-€5M → -€849,168). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-23.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.7
29.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-2.23
Parametrik%3.48
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.3%
ROIC ?
-1.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.2 düşerek -8.2M EUR oldu
Yıllık net kâr %-153.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-85.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-22349.5
Net kâr marjı negatif: %-7107.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+82.9 büyüdü (-849,168 EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-738.5
Toplam borç %-10.5 azaldı → 150,373 EUR
Net nakit pozisyonunda: -26.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 66.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.8 azaldı → 27.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -804,940 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -804,940 EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.7
Toplam varlıklar %-7.5 küçüldü → 301.6M EUR
Özkaynak %-7.5 azaldı → 300.2M EUR
İşletme kârı negatif: -858,013 EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 86.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 48.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-29.1
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.22 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7107.7
Net kâr marjı %-7107.7 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-23.6
ROE %-23.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-738.5
FAVÖK marjı %-738.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-22349.5
Hasılat başına brüt kâr %-22349.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-122.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-122.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.40x Сектор: 9.66x
PD/DD 4.40x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 66.45x
Cari oran 66.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -4.4x
Faiz karşılama -4.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-85.1
Hasılat yıllık %-85.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-153.3
Net kâr yıllık %-153.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+54.3%
Artı %54.3 beklenen değer (23.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -4.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8497 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.40x vs 9.66x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.2 vs %10.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.25), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 15.25
TRAMA: 17.22
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FLERIE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.