TR EN AR RU KK

FLERIE

Sağlık
NORDIC
15.25
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8497 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.2 geriledi (-€5M → -€8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-85.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 66.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.9 arttı (-€5M → -€849,168). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-23.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.7
29.10.2025 → 12.10.2026
الانحراف ?
-2.23
Parametrik%3.48
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+54.3%
ROIC ?
-1.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.2 düşerek -8.2M EUR oldu
Yıllık net kâr %-153.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-85.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-22349.5
Net kâr marjı negatif: %-7107.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+82.9 büyüdü (-849,168 EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-738.5
Toplam borç %-10.5 azaldı → 150,373 EUR
Net nakit pozisyonunda: -26.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 66.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.8 azaldı → 27.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -804,940 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -804,940 EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.7
Toplam varlıklar %-7.5 küçüldü → 301.6M EUR
Özkaynak %-7.5 azaldı → 300.2M EUR
İşletme kârı negatif: -858,013 EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 86.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 48.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-29.1
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.22 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-7107.7
Net kâr marjı %-7107.7 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-23.6
ROE %-23.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-738.5
FAVÖK marjı %-738.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-22349.5
Hasılat başına brüt kâr %-22349.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-122.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-122.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 4.40x القطاع: 9.66x
PD/DD 4.40x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 66.45x
Cari oran 66.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -4.4x
Faiz karşılama -4.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-85.1
Hasılat yıllık %-85.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-153.3
Net kâr yıllık %-153.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+54.3%
Artı %54.3 beklenen değer (23.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -4.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8497 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.40x vs 9.66x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.2 vs %10.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.25), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.25
TRAMA: 17.22
الفرق: %-11.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
FLERIE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.