FLAT_B

NORDIC
7.75
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €167M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+157.6 arttı (-€289M → €167M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1328.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+92673.6 arttı (€17,426 → €16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+3208.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-422.3 → %99.3 (+521.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1030.7. Her 100€ satıştan 1031€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 45.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€167M) ama FCF negatif (-€2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.0 arttı (-€289M → €170M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.80. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-82.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-95.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.5
15.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%5.76
Historik%5.03
Cornish-Fisher%6.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+157.6 artarak 166.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1328.1
Hasılat çeyreklik %+92673.6 büyüdü (16.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+3208.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.3
Brüt marj değişimi: %+521.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %1030.7
FAVÖK çeyreklik %+159.0 büyüdü (170.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %1054.4
Toplam borç %-48.9 azaldı → 42.9M EUR
Net borç: 13.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 45.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+97.5 arttı → 29.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -2.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -2.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %34.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %31.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.7 büyüdü → 538.2M EUR
Özkaynak %+51.5 arttı → 490.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 171.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+159.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 272.0x (Faiz: 626,703 EUR)
Ödenmiş sermaye: 497.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 29.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-45.9
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.19 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1030.7
Net kâr marjı %1030.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1659685.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-82.5
ROE %-82.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1054.4
FAVÖK marjı %1054.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 7.80x Сектор: 9.66x
PD/DD 7.80x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 45.59x
Cari oran 45.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -511.6x
Faiz karşılama -511.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3208.2
Hasılat yıllık %3208.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1328.1
Net kâr yıllık %1328.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (8.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.66
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -511.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.80x vs 9.66x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.75), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7.75
TRAMA: 10.19
Разница: %-23.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
FLAT_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.