TR EN AR RU KK

FLAT_B

Finansal Hizmetler
NORDIC
7.75
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €167M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+157.6 arttı (-€289M → €167M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1328.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+92673.6 arttı (€17,426 → €16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+3208.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-422.3 → %99.3 (+521.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1030.7. Her 100€ satıştan 1031€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 45.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€167M) ama FCF negatif (-€2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.0 arttı (-€289M → €170M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.80. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-82.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-95.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.5
15.10.2025 → 02.10.2026
الانحراف ?
-0.57
Parametrik%5.76
Historik%5.03
Cornish-Fisher%6.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+12.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+157.6 artarak 166.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1328.1
Hasılat çeyreklik %+92673.6 büyüdü (16.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+3208.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.3
Brüt marj değişimi: %+521.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %1030.7
FAVÖK çeyreklik %+159.0 büyüdü (170.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %1054.4
Toplam borç %-48.9 azaldı → 42.9M EUR
Net borç: 13.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 45.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+97.5 arttı → 29.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -2.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -2.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %34.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %31.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.7 büyüdü → 538.2M EUR
Özkaynak %+51.5 arttı → 490.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 171.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+159.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 272.0x (Faiz: 626,703 EUR)
Ödenmiş sermaye: 497.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 29.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-45.9
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.19 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %1030.7
Net kâr marjı %1030.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1659685.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-82.5
ROE %-82.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1054.4
FAVÖK marjı %1054.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 7.80x القطاع: 9.66x
PD/DD 7.80x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran 45.59x
Cari oran 45.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -511.6x
Faiz karşılama -511.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3208.2
Hasılat yıllık %3208.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1328.1
Net kâr yıllık %1328.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (8.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.66
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -511.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
7.80x vs 9.66x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.75), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 7.75
TRAMA: 10.19
الفرق: %-23.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
FLAT_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.