FJDIUARC Group Securities Acquisition I

🇺🇸 US
9.95
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 3 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 3 mevcut, en az 4 gerekli
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $464,138 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1110.5 arttı (-$45,931 → $464,138). Kısa vadede olumlu momentum.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-699.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-108.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+1110.5 artarak 464,138 USD oldu
Cari oran güçlü: 10.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+2637.3 arttı → 684,320 USD
İşletme nakit akışı negatif: -124,164 USD
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+36119.1 büyüdü → 106.3M USD
Özkaynak %-699.5 azaldı → -905,284 USD
İşletme kârı negatif: -199,734 USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 668,758 USD
İşletme sermayesi değişimi: %+690.6
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.95 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-64.0
ROE %-64.0 — отрицательная доходность капитала.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 10.40x
Текущий коэффициент 10.40x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал -2.51x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Очень слабая надёжность (20/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (0/100). ROIC (%-100.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Высокий долговой риск (46/100).
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 36/100 | Качество: 50/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-100.0
ROIC (%-100.0) стоимости капитала (13.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %13.8
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-100.0 vs %13.8 WACC
ROIC 113.8 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (9.95), линия TRAMA-99 (9.95) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 9.95
TRAMA: 9.95
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FJDIU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.