/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$81.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $627M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-38.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($985M) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.6 artabilir ($627M → $781M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.5
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.9
27.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-6.78
Parametrik%6.35
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.4%
Значение DCF ?
60.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.8 artarak 627.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-38.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (5.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.1)
Net kâr marjı: %11.8
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+87.2 arttı → 627.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 985.0M USD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 80.9B USD (%+0.4)
Özkaynak: 26.9B USD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 1.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+21.6
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-22.5
CAPEX: 498.0M USD (Hasılatın %9.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 55.42 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 23.3x
F/K 9.0x — sektör medyanının (23.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 4.19x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (14.2x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.9
Net kâr yıllık %-38.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 874.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 678.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.4%
Artı %98.4 beklenen değer (94.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 122.10 | PD/DD hedefi: 142.62 | EV/EBITDA hedefi: 142.62 | DCF hedefi: 60.90
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.90
DCF modeli 60.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$81.5
Graham değeri ($81.5) güncel fiyatın %71.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 23.3x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 4.19x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 14.2x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.55), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.55
TRAMA: 55.42
Разница: %-14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FISV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.