TR EN AR RU KK

FISNDeep Fission, Inc.

🇺🇸 US
9.22
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$21M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.4 arttı (-$33M → -$21M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-105.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-15.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+37.4 artarak -20.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.2
Cari oran güçlü: 8.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-31.8 azaldı → 63.4M USD
İşletme nakit akışı negatif: -18.8M USD
Serbest nakit akışı negatif: -18.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-25.0 — zarar var
ROA düşük: %-22.2
Toplam varlıklar %-12.1 küçüldü → 94.3M USD
Özkaynak %-15.1 azaldı → 83.8M USD
İşletme kârı negatif: -21.6M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 82.4M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.6
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.22 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-105.5
ROE %-105.5 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бағалау
P/B коэффициенті 6.16x Сектор: 3.54x
PD/DD 6.16x — сектор медианасының %74 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 8.83x
Ағымдағы коэффициент 8.83x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.00x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -12164.8x
Пайыз жабу -12164.8x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+48.2
Шығын %48.2 азайды — жақсару жалғасуда.
Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -10.3M). Ең әлсіз тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда -20.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Әлсіз сенімділік (27/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлеует
-
Минус %28.8 күтілетін құн (6.56) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 3.69
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (20/100). ROIC (%-1086.6) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Төмен борыш тәуекелі (84/100). Пайыз жабу коэффициенті -12164.8x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 18/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-1086.6
ROIC (%-1086.6) капитал құнының (12.3%) төмен → құнды жояды.
WACC: %12.3
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
6.16x vs 3.54x
Секторға қарай %74 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-1086.6 vs %12.3 WACC
ROIC 1098.9 б.п. капитал құнынан төмен
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (9.22), TRAMA-99 сызығы (9.22) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 9.22
TRAMA: 9.22
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FISN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.