/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$67.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $231M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.2 geriledi ($2.4B → $231M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+149.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($238M) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-90.2) ama yıllık bazda artış (%+149.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+83.7 artabilir ($231M → $424M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
20.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%3.72
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+138.9%
Значение DCF ?
110.83
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.2 düşerek 231.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+149.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %34.8
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+7.1 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 21.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 20.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 744.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 494.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 238.0M USD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 44.1B USD (%+1.4)
Özkaynak: 16.0B USD (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 507.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 176.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 516.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-31.5
CAPEX: 256.0M USD (Hasılatın %7.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -65.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 23.3x
F/K 5.5x — sektör medyanının (23.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 4.19x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (14.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.9%
Artı %138.9 beklenen değer (85.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.28 | PD/DD hedefi: 107.28 | EV/EBITDA hedefi: 54.68 | DCF hedefi: 107.28
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %209.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.6
Graham değeri ($67.6) güncel fiyatın %89.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x
vs 23.3x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 4.19x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 14.2x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.01), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 36.01
TRAMA: 39.07
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.