/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
73/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$67.6
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $231M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.2 geriledi ($2.4B → $231M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+149.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($238M) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-90.2) ama yıllık bazda artış (%+149.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+83.7 artabilir ($231M → $424M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.72
daily max loss
VaR 99% ?
%5.17
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.31
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.3
20.10.2025 → 02.10.2026
Skewness ?
-0.45
Parametrik%3.72
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.90
Return Distribution
Valuation
Potential?
+138.9%
DCF Value ?
110.83
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.2 düşerek 231.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+149.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %34.8
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+7.1 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 21.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 20.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 744.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 494.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 238.0M USD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 44.1B USD (%+1.4)
Özkaynak: 16.0B USD (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 507.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 176.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 516.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-31.5
CAPEX: 256.0M USD (Hasılatın %7.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -65.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.5x
Sector: 23.3x
F/K 5.5x — sektör medyanının (23.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.15x
Sector: 4.19x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Sector: 14.2x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (14.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.3B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.9%
Artı %138.9 beklenen değer (85.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.28 | PD/DD hedefi: 107.28 | EV/EBITDA hedefi: 54.68 | DCF hedefi: 107.28
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %209.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.6
Graham değeri ($67.6) güncel fiyatın %89.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.5x
vs 23.3x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 4.19x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 14.2x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.01), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 36.01
TRAMA: 39.07
Difference: %-7.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FIS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.