/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
83/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$67.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+129.6%
قيمة DCF ?
110.83
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6339
2001-06-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.3
08.09.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
-0.64
Parametrik%3.70
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.87), TRAMA-99 çizgisi (43.27) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 41.87
TRAMA: 43.2654
الفرق: %-3.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -65.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.4x
القطاع: 23.9x
F/K 6.4x — sektör medyanının (23.9x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 4.27x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.6%
Artı %129.6 beklenen değer (96.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.61 | PD/DD hedefi: 125.61 | EV/EBITDA hedefi: 63.55 | DCF hedefi: 110.83
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.6
Graham değeri ($67.6) güncel fiyatın %61.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 4.27x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.