Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.70), TRAMA-99 çizgisi (61.26) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 60.7
TRAMA: 61.2622
Айырмашылық: %-0.9
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 11.5x
F/K 7.4x — sektör medyanının (11.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.45x
Сектор: 2.67x
PD/DD 2.45x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (3.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.6x
Faiz karşılama 42.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.5%
Artı %35.5 beklenen değer (82.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.52 | PD/DD hedefi: 71.86 | EV/EBITDA hedefi: 60.05 | DCF hedefi: 121.03
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.2) – WACC (%11.2) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 42.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.03
DCF modeli 121.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
FII — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…