FII

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

60.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+35.5%

ROIC ?

9.2%

قيمة DCF ?

121.03

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%39.0

VaR 95% ?

%3.88

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.56

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.34

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.0

25.02.2026 → 19.03.2026

الانحراف ?

-0.18

Parametrik%3.88

Historik%3.37

Cornish-Fisher%3.88

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (60.70), TRAMA-99 çizgisi (61.26) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 60.7

TRAMA: 61.2622

الفرق: %-0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.4x القطاع: 11.5x

F/K 7.4x — sektör medyanının (11.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.45x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.45x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.1x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (3.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.45x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 42.6x

Faiz karşılama 42.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+35.5%

Artı %35.5 beklenen değer (82.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 94.52 | PD/DD hedefi: 71.86 | EV/EBITDA hedefi: 60.05 | DCF hedefi: 121.03

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.2) – WACC (%11.2) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 42.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.2

ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

121.03

DCF modeli 121.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 60.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.4x vs 11.5x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.45x vs 2.67x

Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 3.1x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.2 vs %11.2 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FII — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.