Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 109.0
TRAMA: 127.78
Difference: %-14.7
F/K Oranı
2.5x
Sector: 6.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
Sector: 1.60x
PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Sector: 2.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.2%
Artı %81.2 beklenen değer (197.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274.38 | PD/DD hedefi: 144.34 | EV/EBITDA hedefi: 172.64 | DCF hedefi: 327.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,754.42
DCF modeli 3754.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3344.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
FGR — Participation Finance Compliance
Loading…