FGR

Sanayi

🇪🇺 Euronext

109.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

71/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+81.2%

ROIC ?

10.5%

قيمة DCF ?

3,754.42

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.9

VaR 95% ?

%2.45

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.48

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.18

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.7

26.02.2026 → 27.08.2026

الانحراف ?

-0.00

Parametrik%2.45

Historik%2.08

Cornish-Fisher%2.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 109.0

TRAMA: 127.78

الفرق: %-14.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.5x القطاع: 6.3x

F/K 2.5x — sektör medyanının (6.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.37x القطاع: 1.60x

PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.4x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.99x

Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 22.4x

Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.2%

Artı %81.2 beklenen değer (197.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 274.38 | PD/DD hedefi: 144.34 | EV/EBITDA hedefi: 172.64 | DCF hedefi: 327.00

Damodaran Değerleme

71/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.5

ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.

WACC: %6.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,754.42

DCF modeli 3754.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3344.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 109.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.5x vs 6.3x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.37x vs 1.60x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.4x vs 2.2x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.5 vs %6.3 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FGR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.