Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.64), TRAMA-99 çizgisi (10.69) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.64
TRAMA: 10.6851
Разница: %-0.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %770 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.44x
Сектор: 2.67x
PD/DD 5.44x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.44x
Borç/Özkaynak 4.44x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.8%
Artı %2.8 beklenen değer (10.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.66 | PD/DD hedefi: 5.28 | EV/EBITDA hedefi: 13.38 | DCF hedefi: 15.26
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.26
DCF modeli 15.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %770 üzerinde — pahalı
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
FGA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…