FGA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

10.74

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

€0.9

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

33/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €229,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-93.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (€8M) kârın %3309'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Düşük ROE

ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.5 artabilir (€229,000 → €333,282).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3278

2013-12-23 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%39.0

VaR 95% ?

%4.05

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.72

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.30

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%27.2

20.11.2025 → 07.04.2026

Асимметрия ?

0.56

Parametrik%4.05

Historik%3.82

Cornish-Fisher%3.49

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-27.6%

ROIC ?

7.0%

DCF Мәні ?

7.69

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.69 EUR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %0.2

Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.8

ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %14.0

FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %36.7

Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 21.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.49x Сектор: 2.52x

PD/DD 5.49x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.8x Сектор: 8.4x

EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (8.4x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.39x

Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 5.5x

Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 4.32x

Borç/Özkaynak 4.32x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 3.5x

Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-93.1

Net kâr yıllık %-93.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 155.8K).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-27.6%

Eksi %27.6 beklenen değer (7.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2.69 | PD/DD hedefi: 4.94 | EV/EBITDA hedefi: 8.31 | DCF hedefi: 7.69

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 63/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.0

ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.69

DCF (7.69) güncel fiyatın %28.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 10.74

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

€0.9

Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde (€0.9) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 21.8x

Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.49x vs 2.52x

Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.8x vs 8.4x

Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.0 vs %9.4 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.2 vs %14.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (10.74), TRAMA-99 çizgisi (10.69) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 10.74

TRAMA: 10.69

Айырмашылық: %+0.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

FGA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.