FGA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

10.64

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

67%

Valuation

Potential?

+2.8%

ROIC ?

6.2%

DCF Value ?

15.26

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

3246

2013-12-23 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%40.0

VaR 95% ?

%4.07

daily max loss

VaR 99% ?

%5.79

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.33

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%28.0

09.10.2025 → 07.04.2026

Skewness ?

0.48

Parametrik%4.07

Historik%3.88

Cornish-Fisher%3.59

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (10.64), TRAMA-99 çizgisi (10.69) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 10.64

TRAMA: 10.6851

Difference: %-0.4

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 100.0x Sector: 11.5x

F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %770 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.44x Sector: 2.67x

PD/DD 5.44x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.4x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 4.44x

Borç/Özkaynak 4.44x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.6x

Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+2.8%

Artı %2.8 beklenen değer (10.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 2.66 | PD/DD hedefi: 5.28 | EV/EBITDA hedefi: 13.38 | DCF hedefi: 15.26

Damodaran Değerleme

50/100

Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.2

ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

15.26

DCF modeli 15.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.64

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

100.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %770 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.44x vs 2.67x

Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.1x

Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.2 vs %9.1 WACC

ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

FGA — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.