/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹256.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-5.7%
DCF Мәні ?
125.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7697
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.2
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%2.36
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (356.70), TRAMA-99 çizgisi (343.98) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 356.70001220703125
TRAMA: 343.9789
Айырмашылық: %+3.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 17.1x
F/K 19.7x — sektör medyanının (17.1x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.20x
Сектор: 3.15x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.9
Net kâr yıllık %22.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.7%
Eksi %5.7 beklenen değer (336.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 317.25 | PD/DD hedefi: 526.91 | DCF hedefi: 125.98
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.98
DCF (125.98) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 356.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹256.8
Graham içsel değer: ₹256.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.7x
vs 17.1x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.20x
vs 3.15x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FEDERALBNK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.