/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $288M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.9 geriledi ($405M → $288M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.24x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($288M) ama FCF negatif (-$356M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir ($288M → $356M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.1
09.04.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%1.65
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.7%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
55.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.9 düşerek 288.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.5)
Hasılat çeyreklik %-12.5 düştü (3.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.3
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.7
Toplam borç: 29.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.24x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit %+21.2 arttı → 63.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 989.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -356.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 58.2B USD (%+2.3)
Özkaynak: 12.9B USD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 452.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 285.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 578.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.7B USD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.6 (1.3B USD)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.14 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.3
Hasılat başına brüt kâr %64.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
24.6x
Сектор: 22.3x
F/K 24.6x — sektör medyanının (22.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.06x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.24x
Borç/Özkaynak 2.24x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 430.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 106.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (51.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.48 | PD/DD hedefi: 70.78 | EV/EBITDA hedefi: 52.65 | DCF hedefi: 55.61
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.61
DCF modeli 55.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$30.7
Güncel fiyat Graham değerinin %33.3 üzerinde ($30.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.6x
vs 22.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 3.08x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 13.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.19), TRAMA-99 çizgisi (47.14) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 46.19
TRAMA: 47.14
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.