/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+21.0%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
73.68
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7248
1997-11-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.6
09.04.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%1.59
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.61
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.29), TRAMA-99 çizgisi (47.24) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 46.29
TRAMA: 47.2393
الفرق: %-2.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +10.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.2
Hasılat başına brüt kâr %62.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.9x
القطاع: 23.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (23.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.10x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.22x
Borç/Özkaynak 2.22x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.5
Net kâr yıllık %12.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 430.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 156.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (55.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43.61 | PD/DD hedefi: 71.88 | EV/EBITDA hedefi: 53.91 | DCF hedefi: 73.68
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.3) – WACC (%6.0) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.68
DCF modeli 73.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.89
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.1
Güncel fiyat Graham değerinin %34.4 üzerinde ($30.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.9x
vs 23.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 3.22x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 14.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %6.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.