/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $288M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.9 geriledi ($405M → $288M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.24x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($288M) ama FCF negatif (-$356M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir ($288M → $356M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.1
09.04.2026 → 28.09.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%1.65
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+11.7%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
55.61
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.9 düşerek 288.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.5)
Hasılat çeyreklik %-12.5 düştü (3.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.3
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.7
Toplam borç: 29.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.24x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit %+21.2 arttı → 63.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 989.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -356.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 58.2B USD (%+2.3)
Özkaynak: 12.9B USD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 452.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 285.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 578.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.7B USD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.6 (1.3B USD)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.14 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.3
Hasılat başına brüt kâr %64.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.6x
القطاع: 22.3x
F/K 24.6x — sektör medyanının (22.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.06x
القطاع: 3.08x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.24x
Borç/Özkaynak 2.24x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 430.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 106.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (51.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.48 | PD/DD hedefi: 70.78 | EV/EBITDA hedefi: 52.65 | DCF hedefi: 55.61
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.61
DCF modeli 55.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$30.7
Güncel fiyat Graham değerinin %33.3 üzerinde ($30.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.6x
vs 22.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 3.08x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 13.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.19), TRAMA-99 çizgisi (47.14) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 46.19
TRAMA: 47.14
الفرق: %-2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.