/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$234.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+66.3%
ROIC ?
8.2%
DCF Değer ?
707.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
12200
1978-04-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.4
27.05.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-2.74
Parametrik%3.20
Historik%2.28
Cornish-Fisher%3.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (316.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 316.54
TRAMA: 340.3188
Fark: %-7.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 27.7x
F/K 14.4x — sektör medyanının (27.7x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.41x
Sektör: 4.59x
PD/DD 2.41x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.5x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (16.3x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.1
Net kâr yıllık %-3.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.3%
Artı %66.3 beklenen değer (535.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 560.72 | PD/DD hedefi: 636.33 | EV/EBITDA hedefi: 553.08 | DCF hedefi: 707.68
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.2) – WACC (%6.8) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
707.68
DCF modeli 707.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 322.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$234.1
Güncel fiyat Graham değerinin %27.4 üzerinde ($234.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.41x
vs 4.59x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 16.3x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %6.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FDX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.