Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.37), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 22.37
TRAMA: 24.2162
Difference: %-7.6
F/K Oranı
43.1x
Sector: 8.3x
F/K 43.1x — sektör medyanının (8.3x) %419 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.15x
Sector: 1.88x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %280 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.83x
Borç/Özkaynak 3.83x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.8x
Faiz karşılama 41.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (25.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.59 | PD/DD hedefi: 6.13 | EV/EBITDA hedefi: 38.90 | DCF hedefi: 67.11
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%16.6) – WACC (%8.3) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 41.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.93
DCF modeli 227.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %918.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %419 üzerinde — pahalı
Sektörden %280 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
FDJU — Participation Finance Compliance
Loading…