FDJU

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

22.37

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+12.8%

ROIC ?

16.6%

قيمة DCF ?

227.93

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

382

2025-03-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.5

VaR 95% ?

%2.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.44

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.1

16.09.2025 → 26.06.2026

الانحراف ?

-0.71

Parametrik%2.40

Historik%1.73

Cornish-Fisher%2.35

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (22.37), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 22.37

TRAMA: 24.2162

الفرق: %-7.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 43.1x القطاع: 8.3x

F/K 43.1x — sektör medyanının (8.3x) %419 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 7.15x القطاع: 1.88x

PD/DD 7.15x — sektör medyanının %280 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.4x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 3.83x

Borç/Özkaynak 3.83x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 41.8x

Faiz karşılama 41.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+12.8%

Artı %12.8 beklenen değer (25.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 5.59 | PD/DD hedefi: 6.13 | EV/EBITDA hedefi: 38.90 | DCF hedefi: 67.11

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%16.6) – WACC (%8.3) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 41.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.6

ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

227.93

DCF modeli 227.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %918.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 22.37

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

43.1x vs 8.3x

Sektör medyanının %419 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

7.15x vs 1.88x

Sektörden %280 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.4x vs 2.5x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.6 vs %8.3 WACC

ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FDJU — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.