FDE

🇪🇺 Euronext
14.52
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€25.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.1). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+311.9 arttı (€8M → €32M). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.90x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+61.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€3M) ama FCF negatif (-€29M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+187.7 arttı (€5M → €13M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.5
24.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%6.35
Historik%4.92
Cornish-Fisher%6.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.5%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
140.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.03 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 11.8x
F/K 7.1x — sektör medyanının (11.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 1.64x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.66x
Cari oran 2.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.5%
Artı %67.5 beklenen değer (24.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.49 | PD/DD hedefi: 28.12 | EV/EBITDA hedefi: 20.40 | DCF hedefi: 43.56
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.8) – WACC (%6.6) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.37
DCF modeli 140.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %866.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€25.7
Graham değeri (€25.7) güncel fiyatın %77.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 11.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 1.64x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 8.0x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %6.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.52
TRAMA: 25.03
Разница: %-42.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FDE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.