Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 27.7
TRAMA: 30.0922
Айырмашылық: %-7.9
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 10.3x
F/K 13.6x — sektör medyanının (10.3x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (1.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (3.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (34.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.09 | PD/DD hedefi: 28.77 | EV/EBITDA hedefi: 25.96 | DCF hedefi: 83.10
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.4) – WACC (%8.4) farkı -7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
321.84
DCF modeli 321.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1061.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
FDE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…