/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-15.8%
ROIC ?
19.1%
DCF Değer ?
23.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7840
1995-07-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.83
Parametrik%5.05
Historik%4.63
Cornish-Fisher%5.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.93), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 73.93
TRAMA: 63.5354
Fark: %+16.4
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
47.8x
Sektör: 28.9x
F/K 47.8x — sektör medyanının (28.9x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.64x
Sektör: 3.89x
PD/DD 5.64x — sektör medyanının (3.89x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.8x
Faiz karşılama 28.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (61.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.15 | PD/DD hedefi: 51.76 | EV/EBITDA hedefi: 103.60 | DCF hedefi: 23.24
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 28.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.24
DCF (23.24) güncel fiyatın %68.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
47.8x
vs 28.9x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.64x
vs 3.89x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 16.4x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %9.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FCX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.