Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2760.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2760.0
TRAMA: 2584.8475
Айырмашылық: %+6.8
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 8.3x
F/K 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.3x
Faiz karşılama 116.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.1%
Artı %54.1 beklenen değer (4253.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5058.80 | PD/DD hedefi: 4079.02 | EV/EBITDA hedefi: 3146.30 | DCF hedefi: 7136.68
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%11.5) – WACC (%12.7) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 116.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,136.68
DCF modeli 7136.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
FCMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…