FCMC

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

2760.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+54.1%

ROIC ?

11.5%

قيمة DCF ?

7,136.68

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-04 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%44.3

VaR 95% ?

%4.32

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.22

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.58

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.8

13.04.2026 → 11.05.2026

الانحراف ?

5.09

Parametrik%4.32

Historik%2.82

Cornish-Fisher%-3.70

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2760.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 2760.0

TRAMA: 2584.8475

الفرق: %+6.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.5x القطاع: 8.3x

F/K 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.37x القطاع: 1.88x

PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 116.3x

Faiz karşılama 116.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+54.1%

Artı %54.1 beklenen değer (4253.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 5058.80 | PD/DD hedefi: 4079.02 | EV/EBITDA hedefi: 3146.30 | DCF hedefi: 7136.68

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%11.5) – WACC (%12.7) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 116.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.5

ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7,136.68

DCF modeli 7136.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 2760.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.5x vs 8.3x

Sektör medyanının %45 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.37x vs 1.88x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 2.5x

Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.5 vs %12.7 WACC

ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FCMC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.