FCBM

🇺🇸 US

12.60

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

$10.8

Pahalı

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

2026-07-09 → 2026-08-05

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (12.60), TRAMA-99 çizgisi (12.60) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 12.6

TRAMA: 12.6

Fark: %+0.0

Karlılık

Net Kâr Marjı %18.1

Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1

ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 29.2x Sektör: 34.4x

F/K 29.2x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.11x Sektör: 4.59x

PD/DD 1.11x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7

Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.6

Net kâr yıllık %25.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %59.2 beklenen değer (20.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 16.03 | PD/DD hedefi: 37.80

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (93/100).

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Nötr

Graham İçsel Değer

$10.8

Güncel fiyat Graham değerinin %14.3 üzerinde ($10.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

29.2x vs 34.4x

Sektör medyanının %15 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.11x vs 4.59x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FCBM — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.