FCBM

🇺🇸 US

12.60

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

$10.8

Pahalı

Бағалау

Әлеует?

Деректер

Деректер ?

2026-07-09 → 2026-08-05

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (12.60), TRAMA-99 çizgisi (12.60) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 12.6

TRAMA: 12.6

Айырмашылық: %+0.0

Табыстылық

Net Kâr Marjı %18.1

Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1

ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 29.2x Сектор: 34.4x

F/K 29.2x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 4.59x

PD/DD 1.11x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7

Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.6

Net kâr yıllık %25.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %59.2 beklenen değer (20.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 16.03 | PD/DD hedefi: 37.80

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (93/100).

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Nötr

Graham İçsel Değer

$10.8

Güncel fiyat Graham değerinin %14.3 üzerinde ($10.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

29.2x vs 34.4x

Sektör medyanının %15 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.11x vs 4.59x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FCBM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.