Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.60), TRAMA-99 çizgisi (12.60) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 12.6
TRAMA: 12.6
Difference: %+0.0
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
F/K Oranı
29.2x
Sector: 34.4x
F/K 29.2x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.11x
Sector: 4.59x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.6
Net kâr yıllık %25.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %59.2 beklenen değer (20.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 16.03 | PD/DD hedefi: 37.80
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (93/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$10.8
Güncel fiyat Graham değerinin %14.3 üzerinde ($10.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
FCBM — Participation Finance Compliance
Loading…