/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$9.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $383M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.7). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100$ satıştan 16$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.0
10.04.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%2.41
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.2%
ROIC ?
31.4%
Значение DCF ?
20.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.7 artarak 382.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.9
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (2.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK çeyreklik %+11.2 büyüdü (548.8M USD)
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç: 441.5M USD
Net borç: 236.8M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 4.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-33.7 azaldı → 204.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 265.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 201.6M USD
ROE: %9.4
ROA: %7.2
Toplam varlıklar: 5.3B USD (%+1.6)
Özkaynak: 4.1B USD (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 501.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+12.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 422.2x (Faiz: 1.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B USD
CAPEX: 64.1M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.52 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.6
ROE %33.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
43.1x
Сектор: 26.5x
F/K 43.1x — sektör medyanının (26.5x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.32x
Сектор: 4.51x
PD/DD 14.32x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.8x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (15.8x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.18x
Cari oran 4.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
445.4x
Faiz karşılama 445.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 335.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 278.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (31.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.53 | PD/DD hedefi: 17.53 | EV/EBITDA hedefi: 26.84 | DCF hedefi: 20.26
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 445.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.4
ROIC (%31.4) sermaye maliyetini 21.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.26
DCF (20.26) güncel fiyatın %60.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$9.7
Güncel fiyat Graham değerinin %80.9 üzerinde ($9.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.1x
vs 26.5x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.32x
vs 4.51x
Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 15.8x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.4
vs %9.8 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.02), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 51.02
TRAMA: 44.52
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FAST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.