/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$9.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.8%
ROIC ?
31.4%
DCF Мәні ?
20.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9834
1987-08-20 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.1
04.09.2025 → 20.11.2025
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%2.64
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.93), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 47.93
TRAMA: 43.648
Айырмашылық: %+9.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.6
ROE %33.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
40.7x
Сектор: 27.7x
F/K 40.7x — sektör medyanının (27.7x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.52x
Сектор: 4.59x
PD/DD 13.52x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.2x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (16.3x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.18x
Cari oran 4.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
445.4x
Faiz karşılama 445.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 335.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 278.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (31.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.07 | PD/DD hedefi: 17.84 | EV/EBITDA hedefi: 27.76 | DCF hedefi: 20.28
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 445.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.4
ROIC (%31.4) sermaye maliyetini 21.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.28
DCF (20.28) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$9.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.8 üzerinde ($9.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.7x
vs 27.7x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.52x
vs 4.59x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x
vs 16.3x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.4
vs %9.7 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FAST — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.