/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$211.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.2%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
353.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3492
2012-10-12 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
04.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.12
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (203.42), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 203.42
TRAMA: 190.9376
Разница: %+6.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 24.5x
F/K 13.6x — sektör medyanının (24.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 3.56x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (13.9x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.2
Hasılat yıllık %48.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (361.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 370.10 | PD/DD hedefi: 510.59 | EV/EBITDA hedefi: 417.01 | DCF hedefi: 353.39
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%8.0) – WACC (%7.4) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.39
DCF modeli 353.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 203.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$211.8
Graham değeri ($211.8) güncel fiyata yakın (%+3.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 3.56x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 13.9x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %7.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %70.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FANG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.