/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$126.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+7428.0 arttı ($25M → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+169.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.2 arttı ($4.2B → $5.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.9 → %46.4 (+8.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.1. Her 100$ satıştan 34$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.47x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.2B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.5 arttı ($1.5B → $4.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
04.05.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%3.22
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.32
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+44.2%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
477.29
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7428.0 artarak 1.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+169.2
Hasılat çeyreklik %+31.2 büyüdü (5.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Brüt marj değişimi: %+8.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.1
FAVÖK çeyreklik %+159.5 büyüdü (4.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %71.6
Toplam borç: 12.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran < 1: 0.47x — likidite riski
Nakit %+165.5 arttı → 462.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B USD
ROE düşük: %5.0
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 70.2B USD (%+0.2)
Özkaynak: 37.9B USD (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+65.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.6x (Faiz: 56.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 280.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.0B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-43.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.0 (1.4B USD)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 191.15 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.1
Net kâr marjı %34.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +33.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.6
FAVÖK marjı %71.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
38.2x
Sektör: 21.3x
F/K 38.2x — sektör medyanının (21.3x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.48x
Sektör: 3.47x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.3
Hasılat yıllık %51.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.2
Net kâr yıllık %169.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -192.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.2%
Artı %44.2 beklenen değer (288.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 130.13 | PD/DD hedefi: 484.77 | EV/EBITDA hedefi: 269.80 | DCF hedefi: 477.29
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.4) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
477.29
DCF modeli 477.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %138.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 200.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$126.1
Güncel fiyat Graham değerinin %37.0 üzerinde ($126.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.2x
vs 21.3x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.48x
vs 3.47x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 12.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (203.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 203.95
TRAMA: 191.15
Fark: %+6.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FANG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.