/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+99.6%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
0.38
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
715
2023-10-03 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
24.08.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%2.27
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.5559999942779541
TRAMA: 0.5921
Разница: %-6.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 7.3x
F/K 2.1x — sektör medyanının (7.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.9x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.6%
Artı %99.6 beklenen değer (1.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.67 | PD/DD hedefi: 1.67 | EV/EBITDA hedefi: 1.32 | DCF hedefi: 0.38
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.38
DCF (0.38) güncel fiyatın %32.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.1x
vs 7.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 1.39x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 4.9x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %12.8 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FALH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.