FAG

NORDIC
18.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+143.1 arttı (-€3M → €1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€1M) ama FCF negatif (-€831,477). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+288.0 arttı (€2M → €8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 98.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+143.1) ama yıllık bazda düşüş (%-73.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.8
31.10.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-3.15
Parametrik%3.89
Historik%3.17
Cornish-Fisher%4.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.2%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
1.90
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+143.1 artarak 1.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-73.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (174.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.7
Net kâr marjı düşük: %0.6
FAVÖK çeyreklik %+288.0 büyüdü (8.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç: 390.4M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 301.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.6 azaldı → 88.9M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -831,477 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -831,477 EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 1.2B EUR (%-0.1)
Özkaynak: 625.9M EUR (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 8.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+288.0
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 3.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 176.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 204.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+357.8
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.43 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.21x Сектор: 9.66x
PD/DD 5.21x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 98.1x Сектор: 130.6x
EV/EBITDA 98.1x — sektör medyanı (130.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-73.0
Net kâr yıllık %-73.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (17.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.62 | PD/DD hedefi: 34.33 | EV/EBITDA hedefi: 24.63 | DCF hedefi: 4.62
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.90
DCF (1.90) güncel fiyatın %89.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %87.0 üzerinde (€2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.21x vs 9.66x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
98.1x vs 130.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %10.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 18.50
TRAMA: 17.43
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FAG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.