Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisi (17.40) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 17.2
TRAMA: 17.403
Difference: %-1.2
F/K Oranı
4.2x
Sector: 8.9x
F/K 4.2x — sektör medyanının (8.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Sector: 3.06x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 4.2x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.2x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.3%
Artı %111.3 beklenen değer (36.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.98 | PD/DD hedefi: 51.60 | EV/EBITDA hedefi: 33.62 | DCF hedefi: 51.60
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.8) – WACC (%6.5) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.03
DCF modeli 152.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %783.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
FAG — Participation Finance Compliance
Loading…